1 建設資金管理軟件開發(fā)

1.1 模塊功能說明

資金是任何企業(yè)賴以生存發(fā)展的血液,是財務管理的集中表現(xiàn)，資金管理的好壞是衡量一個單位財務管理水平的重要標志，也是影響到單位的經濟效益，乃至生存與發(fā)展的重要因素。施工企業(yè)的資金大部分應用于工程項目，存在工程墊資與工程拖欠款較大、資金管理水平低、使用效益差、項目使用計劃和項目費用開支計劃與實際的嚴重脫節(jié)等問題，加強施工企業(yè)資金的管理和控制顯得尤為重要。
工程項目管理軟件建立了項目的全面預算管理、月度資金使用計劃、合同管控、結算控制、實際支付、成本核算一條龍的資金控制體系。有效的控制了項目資金的使用。
1) 實現(xiàn)了項目全面預算管理：
項目實施前需要編制項目全面預算，對項目運行期間內資金的取得和運用、各項收入和支出、經營成果及其分配、現(xiàn)金流轉等資金運動所作的具體安排，全面預算需要全員參與和全過程控制。

圖片 1 預算編制

2) 實現(xiàn)了月度資金滾動預算

每月根據項目實際資金運行情況編制月度滾動預算，月度滾動預算的預測范圍一般界定在 3 個月；
3)        項目月度資金使用計劃
每月項目需要編制月度資金使用計劃，包括分包使用計劃、材料設備使用計劃、收入計劃。并形成整個項目月度資金計劃。月度資金計劃控制項目的費用支取。

4)        結算控制體系
建立勞務分包、專業(yè)分包、材料采購、設備租賃合同的結算控制體系，建立階段控制審批流程，嚴格控制結算。

5)        實際支付控制
對實際支付控制，執(zhí)行嚴格的審批流程，同時各項目資金支付受到資金使用計劃的控制。真正實現(xiàn)計劃對實際的控制。

6)        全過程的成本控制
成本控制的好壞直接影響了資金的使用控制，系統(tǒng)通過材料管理的出庫控制、租賃管理的月租結算、分包合同的分包結算等幾個業(yè)務過程間接的控制了成本，并最終形成預算成本、目標成本、月度預算、實際成本的的對比分析。成本控制最終為資金的管控服務。

圖片 2 項目資金管理總圖

1.2 業(yè)務流程

圖片 3 投資計劃制訂流程圖

1.3 功能界面

1.3.1 功能界面說明

圖片 4 投資計劃